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跟着建军节相近，商场对国防军工行业的走势、军费预算等方面的慈祥度均有所擢升。
8月份国防军工指数
高涨概率大幅越过上证指数
从历史数据来看，每年建军节前后，商场对国防军工行业的慈祥度会权贵擢升。
凭据Wind数据，上周（7月21日至27日），国防军工行业上市公司共赢得40余家机构调研，较前一周（7月14日至20日）加多8家。
以往日15年间（2010年至2024年）的数据来分析，6月份申万国防军工指数高涨概率为60%，7月份（本年收尾2025年7月25日）则达到75%；本年5月份至7月份，国防军工指数月线已三连阳。
从所有8月来看，2010年至2024年，国防军工指数在8月份的高涨概率达到60%，平均涨幅接近1%，高涨概率大幅越过上证指数。再从积年8月1日前后5个交游日的数据来看，8月1日后5日国防军工指数的高涨概率达到66.67%，而8月1日前5日的高涨概率不到50%。
国防军工行业过问高质料发展新阶段
2025年国防科技工业新闻宣传与军工文化修复指令小组会议指出，2025年是决胜“十四五”、筹画“十五五”的枢纽之年，是国防科技工业高质料发展之年。国度统计局数据流露，我国国防支拨逐年加多。2024年，中央本级支拨中，国防支拨16652.08亿元，完成预算的100%。凭据此前公布的2025年中央和地点财政预算草案讲明，2025年国防支拨为17846.65亿元，将承接3年保捏7.2%的年增长率。
畴昔智库指出，在“十四五”运筹帷幄的率领下，2020年以来，国防军工行业过问高质料发展新阶段。行业呈现出三个权贵特征：一是装备当代化进度加速，无数中枢兵器装备初始列装，军工企业订单快速增长；二是军民交融深度发展；三是国外化顺次加速，我国军工企业在国外军贸商场的份额不休擢升，在无东谈主机等鸿沟已具备较强竞争力。
连年来，群众正濒临着犬牙相制的地缘政事挑战，俄乌、印巴、巴以、泰柬等恣虐接踵发生。山西证券暗示，跟着群众过问大国竞争与寰宇神志重构的期间，跟着中国国防工业智力的捏续跃升，中国军工迎来新增长。
数据开端：国度统计局
军工股功绩有望筑底反弹
山西证券还暗示，2025年是束上起下的一年，往日半年中“十四五”延长订单安稳开释，需求角落好转，跟着“十五五”运筹帷幄编制就业的启动，以及2027年百年建军目标的迫近，军工板块功绩将在2025年下半年筑底回升，重新步入上行周期。
当下，恰恰中报季。收尾7月27日，申万一级国防军工行业的140余股中，有42股浮现2025年半年报（含快报、功绩预报），其中2025年上半年净利润增长的个股有14只（含4家扭亏股）。
从成长性来看（2025年上半年功绩预报股取中值），上述42只个股，2025年上半年杀青净利润接近56亿元，较上一年同时净利润增长超45%，以可比口径统计，2025年上半年这42只个股净利润增幅触底反弹，创近5年同时最高水平。
从单只个股来看，智明达已浮现半年报，2025年上半年杀青净利润0.38亿元，同比增长2147.93%。公司专注于顶端高可靠性镶嵌式计较机的研制、坐褥和服务，居品等闲利用于飞机、导弹、卫星、火箭、无东谈主系统等高端装备。收尾2025年6月30日，公司还是领有37项专利、176项软件文章权，是国度级专精特新“小巨东谈主”企业。
纳睿雷达、高德红外2025年上半年净利润增幅中值跨越800%，其中，纳睿雷达新签水利测雨雷达契约金额大幅增长；存量订单加速阐明落地，促使交易收入大幅增长，接续保捏功绩快速增长，盈利智力权贵擢升。高德红外落拓膨大民品鸿沟，红外芯片利用业务需求快速开释，交易收入大幅增长，销售范畴的增长带来利润同步增长。
朔方导航暗示，公司本部录用主要居品较上年同时加多，2024年上半年亏蚀0.74亿元，本年上半年净利润中值1.13亿元。山西证券暗示，受益于型号放量，公司功绩有望捏续高增长。
公募基金重仓的绩优后劲股出炉
当今，公募基金2025年第二季度讲明还是浮现完结。频频而言，功绩优质且机构重仓的个股时时备受商场慈祥。浮现数据流露，国防军工行业共有90余只个股获公募基金重仓捏股，与一季度末比较，本年二季度末公募基金重仓捏股总量有所加多。
收尾2025年二季度末，有22只个股获公募基金重仓捏股比例跨越5%，睿创微纳、菲利华、航天南湖等股获公募基金捏股比例跨越10%。
睿创微纳获公募基金重仓捏股的比例跨越18%，公司深耕红外、微波、激光等多维感知鸿沟，居品等闲利用于航空航天、卫星通讯、空间通讯、碳中庸、低空经济、安防消防、汽车援救驾驶、济急拯救、豪侈电子、东谈主工智能、医疗健康、科研转变等鸿沟。
菲利华获公募基金重仓捏股的比例跨越14%，公司永久以杀青中国石英的崛起为企业就业，配套航空航天、半导体、光学、光伏、光通讯等鸿沟发展。
连结公募基金重仓捏股以及功绩增长后劲两个维度来看，上述22只个股中，机构一致估量2025年、2026年净利润增幅跨越20%的有16只，其中有9只个股获机构一致估量2025年净利润增幅跨越100%，包括智明达、纳睿雷达、洪齐航空等。以纳睿雷达为例，公司获公募基金重仓捏股的比例跨越11%，机构一致估量公司2025年净利润增幅有望跨越350%，2026年有望跨越35%。公司2025年上半年净利润大幅增长，西部证券暗示，公司水利时局雷达业务稳增，新坚韧单充足。
从商场施展来看，收尾7月25日，上述16只个股月内平均涨幅跨越3%，菲利华、洪齐航空、晶品特装涨幅跨越10%，纳睿雷达、海格通讯等跌幅居前。
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